資金繰りジョーズ

口座マスタ

『資金繰りジョーズ©』では、『口座』は銀行口座に限らず、手許現金等も口座として扱います。

支店毎に現金を保有している場合や、手許現金を用途別に管理したい場合等、自由に口座として設定できますので柔軟な運用が可能です。

口座の設定例

もっとも一般的な例

• 現金
• りそな銀行 上六支店 普通口座 1234567
• 三菱東京ＵＦＪ銀行 上六支店 普通口座 2345678

支店毎に現金を保有している場合

• 現金（本社）
• 現金（福岡支店）
• りそな銀行 上六支店 普通口座 1234567
• 三菱東京ＵＦＪ銀行 上六支店 普通口座 2345678

用途別に銀行口座を分ける場合

• 現金
• りそな銀行 上六支店 普通口座 1234567 （仕入用）
• りそな銀行 上六支店 普通口座 1234567 （税金支払積立用）

 

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